Información actualizada al 15 de Enero del 2019: Valor Cuota : RD$ 667.27519029 Rentabilidad : 7.58% Patrimonio : RD$ 103,050,343,141.74 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,169,416,091.57 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,992,410,142.16 Inversiones en Sector Público : RD$ 82,081,620,422.65 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 14,952,021,098.41

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